План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

6 марта 2018, 1:11 pm Автор 
Прочитано 396 раз Последнее изменение Вторник, 06 марта 2018 16:52
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы МБОУ БСОШ№3 п. Березовка Красноярский край 662520 План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы МБОУ БСОШ№3 п. Березовка Красноярский край 662520

КОДЫ

Форма по КФД

 

Дата

 
   

по ОКПО

13445927

   
   
   
   

по ОКЕИ

383

"28" февраля 2018г.

Наименование

муниципального бюджетного муниципальное бюджетное образовательное учреждения (подразделения) учреждение "Березовская средняя

общеобразовательная школа №3"

ИНН /КПП                                2404009309/240401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,

осуществляющего функции и Муниципальный отдел образования администрации полномочия учредителя                                                   Березовского района

Адрес фактического                    662520, Красноярский край, Березовский р-н,

местонахождения                        п.Березовка, ул.Дружбы 1В

муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

  • Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
  • создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;

  • формирование интеллектуально-творческой, нравственной личности обучающихся по целостным образовательным программам, обеспечивающим формирование и развитие универсальных навыков умственного труда и повышенную мотивацию к учению;
  • воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
  • Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

-реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;

  • организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей;
  • реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг;

-организация питания

-организация дошкольного образования

  • Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего:

96 176

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

16 287

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

16 287

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

5 494

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

12 468

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

5 403

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

302

II. Финансовые активы, всего

1580,3

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета

0,0

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета всего:

0,0

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

III. Обязательства, всего

1404,9

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

0,0

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:

960,8

в том числе:

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

70,1

3.2.2. по оплате услуг связи

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

676,9

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

25,3

3.2.6. по оплате прочих услуг

6,0

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

182,5

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

3.2.12. по платежам в бюджет

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,0

в том числе:

 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.3.2. по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

Наименование показателя

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в казначействе Березовского района

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

очередной

финансовый

год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной

финансовый

год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовы й год

первый год планового периода

второй год планового периода

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

29 614,05

   

29 614,05

         

Посту пления, всего:

53 216 528,68

51 490 222,08

51 490 222,08

53 216 528,68

51 490 222,08

51 490 222,08

     

в том числе:

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

Субсидии на выполнении муниципального задания

47 841 495,48

46 343 315,08

46 343 315,08

47 841 495,48

46 343 315,08

46 343 315,08

     

Бюджетные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

в том числе:

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

Услуга № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Услуга № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     
 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

1 385 333,00

1 385 333,00

1 385 333,00

1 385 333,00

1 385 333,00

1 385 333,00

     

 

в том числе:

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     
   

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

Поступления от реализации ценных бумаг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Выплаты, всего:

53 246 142,73

51 490 222,08

51 490 222,08

53 246 142,73

51 490 222,08

51 490 222,08

     

в том числе:

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

42 396 281,91

40 898 101,51

40 898 101,51

42 396 281,91

40 898 101,51

40 898 101,51

     

из них:

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

Заработная плата

32 560 630,64

31 409 954,64

31 409 954,64

32 560 630,64

31 409 954,64

31 409 954,64

     

Прочие выплаты

2 340,00

2 340,00

2 340,00

2 340,00

2 340,00

2 340,00

     

Начисления на выплаты по оплате труда

9 833 311,27

9 485 806,87

9 485 806,87

9 833 311,27

9 485 806,87

9 485 806,87

     

Оплата работ, услуг, всего

6 419 214,05

6 389 600,00

6 389 600,00

6 419 214,05

6 389 600,00

6 389 600,00

     

из них:

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

Услуги связи

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

     

Транспортные услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Коммунальные услуги

3 174 614,05

3 145 000,00

3 145 000,00

3 174 614,05

3 145 000,00

3 145 000,00

     

Арендная плата за пользование имуществом

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Работы, услуги по содержанию имущества

367 700,00

367 700,00

367 700,00

367 700,00

367 700,00

367 700,00

     

Прочие работы, услуги

2 806 900,00

2 806 900,00

2 806 900,00

2 806 900,00

2 806 900,00

2 806 900,00

     

Безвозмездные перечисления организациям, всего

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

из них:

 

0,00

0,00

 

0,00

г 0,00

     

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Социальное обеспечение, всего

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

     

из них:

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

Пособия по социальной помощи населению

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

     

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Прочие расходы

56 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

     

Поступление нефинансовых активов, всего

4 334 646,77

4 106 520,57

4 106 520,57

4 334 646,77

4 106 520,57

4 106 520,57

     

из них:

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

Увеличение стоимости основных средств

1 595 800,20

1 367 674,00

1 367 674,00

1 595 800,20

1 367 674,00

1 367 674,00

     

Увеличение стоимости нематериальных активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Увеличение стоимости

непроизводственных

активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Увеличение стоимости материальных запасов

2 738 846,57

2 738 846,57

2 738 846,57

2 738 846,57

2 738 846,57

2 738 846,57

     

Поступление финансовых активов, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

из них:

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Справочно:

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

Объем публичных обязательств, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     

Начальник экономического отдела

   

Трубицина Елена Сергеевна

 
 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 
                           

Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности учреждений

(подпись)

образования                                                                      Вокина Элла Вячеславовна

(расшифровка подписи)

И.О руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

 

Цыбулька Нелля Ильинична

(расшифровка подписи)

Оцените материал
(0 голосов)